华章现代教育学校

出纳工作内容明细

岳春阳2020-02-12 16:01:04

出纳的工作内容主要为:办理现金收付和银行结算营业;管理印章账户;保司库存现金个各种有价证券(如国库券、债券等)的平安与完整;保管有关印章、空白票据。

出纳工作内容明细

出纳工作流程

上班第一时间,检查现金、有价证券及其他贵重物品。

列明当天应处理的事项,分清轻重缓急,根据工作时间合理安排。

办理各项资金收付营业,并把当天收到的现金送存银行,不得坐支现金。

当全国班前,要完成日志账的登记。进行账实核对,必须保证现金实有数与日志账、总账相符。

根据单位需要,每天或每周报送一次出纳报告。

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